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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 422.00 | 17 278.00 | 4 143.00 | 21 422.00 |
AP Constructions | 727 032.00 | 579 124.00 | 147 907.00 | 727 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 478.00 | 175 111.00 | 55 367.00 | 230 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 464.00 | 93 024.00 | 102 440.00 | 195 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 960.00 | 864 538.00 | 310 422.00 | 1 174 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 924.00 | 244 406.00 | 678 518.00 | 922 924.00 |
BZ Autres créances | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
CF Disponibilités | 544 156.00 | | 544 156.00 | 544 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 116.00 | 244 406.00 | 1 392 710.00 | 1 637 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 076.00 | 1 108 944.00 | 1 703 132.00 | 2 812 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 530.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | 124 478.00 | -42 946.00 | | 124 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 727.00 | 237 093.00 | | 219 727.00 |
DL TOTAL (I) | 752 575.00 | 594 048.00 | | 752 575.00 |
DP Provisions pour risques | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927.00 | 36 309.00 | | 26 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 556.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 663.00 | 215 919.00 | | 434 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 273.00 | 310 159.00 | | 307 273.00 |
EA Autres dettes | 47 915.00 | 88 363.00 | | 47 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | 179 175.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 505.00 | 830 481.00 | | 820 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 132.00 | 1 424 529.00 | | 1 703 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 494.00 | | | 802 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FG Production vendue services | 3 659 985.00 | | 3 659 985.00 | 3 659 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 537.00 | | 3 663 537.00 | 3 663 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 899.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 40 125.00 | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 86 799.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 113.00 | 86 799.00 | | 130 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 396.00 | -46 674.00 | | -126 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 433.00 | 58 789.00 | | 56 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 797.00 | 2 708 217.00 | | 3 725 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 070.00 | 2 471 124.00 | | 3 506 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 727.00 | 237 093.00 | | 219 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 507.00 | 40 899.00 | | 203 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 507.00 | 40 899.00 | | 203 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 507.00 | 170 951.00 | | 203 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 663.00 | 434 663.00 | | 434 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 927.00 | 8 916.00 | 18 011.00 | 26 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 273.00 | 307 273.00 | | 307 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 684.00 | 1 038 119.00 | 565.00 | 1 038 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 505.00 | 802 494.00 | 18 011.00 | 820 505.00 |