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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 14 367.00 | 3 005.00 | 17 372.00 |
AP Constructions | 727 032.00 | 595 805.00 | 131 227.00 | 727 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 129.00 | 187 580.00 | 43 549.00 | 231 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 927.00 | 112 076.00 | 110 851.00 | 222 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 024.00 | 909 827.00 | 289 197.00 | 1 199 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 128.00 | 139 397.00 | 318 732.00 | 458 128.00 |
BZ Autres créances | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
CF Disponibilités | 654 814.00 | | 654 814.00 | 654 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 345.00 | 139 397.00 | 1 188 948.00 | 1 328 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 369.00 | 1 049 224.00 | 1 478 145.00 | 2 527 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | 212 343.00 | 124 478.00 | | 212 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 725.00 | 219 727.00 | | 186 725.00 |
DL TOTAL (I) | 807 439.00 | 752 575.00 | | 807 439.00 |
DP Provisions pour risques | 32 917.00 | 130 052.00 | | 32 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 601.00 | 130 052.00 | | 48 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 155.00 | 26 928.00 | | 45 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 837.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | 434 663.00 | | 169 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 416.00 | 307 273.00 | | 166 416.00 |
EA Autres dettes | 136 891.00 | 47 915.00 | | 136 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 167.00 | 2 890.00 | | 104 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 105.00 | 820 505.00 | | 622 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 145.00 | 1 703 132.00 | | 1 478 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FG Production vendue services | 2 221 524.00 | 2 033.00 | 2 223 557.00 | 2 221 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 224.00 | 2 033.00 | 2 230 257.00 | 2 228 224.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 828.00 | |
GE Autres charges | | | 54 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 724.00 | 3 717.00 | | 133 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 61.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 917.00 | 130 052.00 | | 32 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 827.00 | 130 113.00 | | 38 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 897.00 | -126 396.00 | | 94 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 963.00 | 56 433.00 | | 66 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 187.00 | 3 725 797.00 | | 2 497 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 462.00 | 3 506 070.00 | | 2 310 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 725.00 | 219 727.00 | | 186 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | 1 078.00 | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 538.00 | 53 510.00 | 8 220.00 | 864 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 1 139.00 | 4 050.00 | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 260.00 | 52 371.00 | 4 170.00 | 847 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 052.00 | 48 601.00 | 130 052.00 | 130 052.00 |
6T Sur comptes clients | 244 406.00 | 15 144.00 | 120 153.00 | 244 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 406.00 | 15 144.00 | 120 153.00 | 244 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 458.00 | 63 745.00 | 250 205.00 | 374 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 938.00 | 601 938.00 | | 601 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 502.00 | 601 938.00 | 565.00 | 602 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 105.00 | 622 105.00 | | 622 105.00 |