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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 14 271.00 | 2 280.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 632 929.00 | 549 192.00 | 83 737.00 | 632 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 542.00 | 165 372.00 | 56 170.00 | 221 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 044.00 | 70 132.00 | 80 912.00 | 151 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 452.00 | 798 967.00 | 312 485.00 | 1 111 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 895.00 | | 210 895.00 | 210 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 899.00 | 203 507.00 | 662 392.00 | 865 899.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 210 472.00 | | 210 472.00 | 210 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 551.00 | 203 507.00 | 1 112 044.00 | 1 315 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 003.00 | 1 002 474.00 | 1 424 529.00 | 2 427 003.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | -42 946.00 | -74 928.00 | | -42 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 093.00 | 31 982.00 | | 237 093.00 |
DL TOTAL (I) | 594 048.00 | 356 955.00 | | 594 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 309.00 | 21 111.00 | | 36 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 149 372.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 919.00 | 179 537.00 | | 215 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 159.00 | 232 537.00 | | 310 159.00 |
EA Autres dettes | 88 363.00 | 62 109.00 | | 88 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 175.00 | 115 620.00 | | 179 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 481.00 | 760 285.00 | | 830 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 529.00 | 1 157 240.00 | | 1 424 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 2 635 240.00 | | 2 635 240.00 | 2 635 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 257.00 | | 2 640 257.00 | 2 640 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 660.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 125.00 | 2 306.00 | | 40 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 799.00 | 4 670.00 | | 86 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 799.00 | 4 670.00 | | 86 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 674.00 | -2 364.00 | | -46 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 789.00 | -3 733.00 | | 58 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 217.00 | 2 006 334.00 | | 2 708 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 124.00 | 1 974 352.00 | | 2 471 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 093.00 | 31 982.00 | | 237 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 847.00 | 137 660.00 | | 65 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 847.00 | 137 660.00 | | 65 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 847.00 | 137 660.00 | 40 000.00 | 105 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 919.00 | 215 919.00 | | 215 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 309.00 | 9 591.00 | 26 718.00 | 36 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 158.00 | 310 158.00 | | 310 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 199.00 | 894 634.00 | 565.00 | 895 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 931.00 | 804 213.00 | 26 718.00 | 830 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |