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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 499.00 | 14 499.00 | 15 000.00 | 29 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 384.00 | 42 211.00 | 11 173.00 | 53 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 519.00 | 36 565.00 | 4 954.00 | 41 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 269.00 | 98 087.00 | 32 182.00 | 130 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BT Marchandises | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
BZ Autres créances | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
CF Disponibilités | 269 476.00 | | 269 476.00 | 269 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 270.00 | | 464 270.00 | 464 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 540.00 | 98 087.00 | 496 452.00 | 594 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 121.00 | -1 270 820.00 | | -1 396 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 683.00 | -125 301.00 | | 256 683.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 438.00 | -1 346 121.00 | | -1 089 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 261.00 | 667 151.00 | | 541 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 601.00 | 258 796.00 | | 243 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 527.00 | 667 512.00 | | 651 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 954.00 | 138 052.00 | | 148 954.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 891.00 | 1 732 036.00 | | 1 585 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 452.00 | 385 915.00 | | 496 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 701.00 | | 6 644.00 | 128 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 130 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 94 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 860.00 | | 6 119.00 | 93 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 525.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 989.00 | 11 089.00 | 4 991.00 | 91 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 1 388.00 | | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | 9 702.00 | 4 991.00 | 74 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 527.00 | 651 527.00 | | 651 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
VB T. V. A. | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 541 261.00 | 541 261.00 | | 541 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 851.00 | 142 531.00 | 24 320.00 | 166 851.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 290.00 | 1 342 290.00 | | 1 342 290.00 |