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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 605.00 | 3 571.00 | 17 034.00 | 20 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 55 063.00 | 2 127.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 47 530.00 | 7 310.00 | 54 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 680.00 | 111 856.00 | 27 825.00 | 139 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BT Marchandises | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
BZ Autres créances | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
CF Disponibilités | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 086.00 | | 465 086.00 | 465 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 766.00 | 111 856.00 | 492 911.00 | 604 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 366.00 | -1 169 345.00 | | -1 077 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 061.00 | 91 980.00 | | 152 061.00 |
DL TOTAL (I) | -875 304.00 | -1 027 366.00 | | -875 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 964.00 | 180 100.00 | | 172 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 226.00 | 295 080.00 | | 288 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 722.00 | 216 745.00 | | 268 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 342.00 | 743 719.00 | | 530 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 726.00 | 84 117.00 | | 107 726.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 2 297.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 215.00 | 1 522 058.00 | | 1 368 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 911.00 | 494 692.00 | | 492 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 488.00 | 1 305 313.00 | | 971 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
FG Production vendue services | 800 077.00 | | 800 077.00 | 800 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 492.00 | | 846 492.00 | 846 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 734.00 | 35 715.00 | | 140 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 028.00 | 3 608.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 321.00 | 447 998.00 | | 155 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 321.00 | 447 998.00 | | 155 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 321.00 | 447 998.00 | | 155 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 921.00 | 1 461 424.00 | | 1 269 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 859.00 | 1 369 444.00 | | 1 117 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 061.00 | 91 980.00 | | 152 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 853.00 | | 1 828.00 | 137 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | | 1 072.00 | 110 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 756.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 318.00 | 5 538.00 | | 106 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 1 868.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 924.00 | 3 669.00 | | 98 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 342.00 | 530 342.00 | | 530 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 964.00 | 44 959.00 | 128 005.00 | 172 964.00 |
VI Groupe et associés | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
VP Divers | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 115.00 | 280 762.00 | 1 353.00 | 282 115.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 493.00 | 971 488.00 | 128 005.00 | 1 099 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | 33 974.00 | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 066.00 | 89 327.00 | | 92 066.00 |
ST Autres comptes | 241 677.00 | 229 163.00 | | 241 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 588.00 | 611 528.00 | | 330 588.00 |
YT Sous‐traitance | 13 391.00 | 24 247.00 | | 13 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 538.00 | 33 974.00 | | 19 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 003.00 | 93 379.00 | | 91 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 662.00 | 89 820.00 | | 67 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 722.00 | 954 265.00 | | 677 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |