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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 605.00 | 1 702.00 | 18 903.00 | 20 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 53 731.00 | 3 459.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 45 192.00 | 8 576.00 | 53 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 853.00 | 106 318.00 | 31 535.00 | 137 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BT Marchandises | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BZ Autres créances | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
CF Disponibilités | 216 740.00 | | 216 740.00 | 216 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 158.00 | | 463 158.00 | 463 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 010.00 | 106 318.00 | 494 692.00 | 601 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 345.00 | -1 023 883.00 | | -1 169 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 980.00 | -145 462.00 | | 91 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 366.00 | -1 119 345.00 | | -1 027 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 100.00 | 135.00 | | 180 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 745.00 | 327 321.00 | | 216 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 719.00 | 815 941.00 | | 743 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 117.00 | 62 336.00 | | 84 117.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 929.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 058.00 | 1 501 742.00 | | 1 522 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 692.00 | 382 396.00 | | 494 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 080.00 | | | 295 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 397.00 | | 13 169.00 | 145 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 803.00 | 17 910.00 | 137 853.00 | 2 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 14 499.00 | 26 297.00 | 2 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 110 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 994.00 | | 5 605.00 | 37 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | 7 442.00 | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 122.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 441.00 | 5 062.00 | 16 185.00 | 117 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 937.00 | 1 956.00 | 14 499.00 | 19 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 505.00 | 3 106.00 | 1 686.00 | 97 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 719.00 | 743 719.00 | | 743 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
VI Groupe et associés | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 813.00 | 219 216.00 | 597.00 | 219 813.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 313.00 | 1 305 313.00 | | 1 305 313.00 |