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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 499.00 | 14 499.00 | 15 000.00 | 29 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 4 851.00 | 841.00 | 5 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 384.00 | 46 813.00 | 6 571.00 | 53 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 39 300.00 | 8 232.00 | 47 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 163.00 | 105 464.00 | 31 699.00 | 137 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BT Marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
BZ Autres créances | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CF Disponibilités | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 789.00 | | 356 789.00 | 356 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 951.00 | 105 464.00 | 388 488.00 | 493 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 438.00 | -1 396 121.00 | | -1 139 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 946.00 | 256 683.00 | | 28 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 492.00 | -1 089 438.00 | | -1 060 492.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 117.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 661.00 | 541 261.00 | | 317 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 573.00 | 243 601.00 | | 265 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 084.00 | 651 527.00 | | 673 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 494.00 | 148 954.00 | | 191 494.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 431.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 980.00 | 1 585 891.00 | | 1 448 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 488.00 | 496 452.00 | | 388 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 117.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 269.00 | | 6 893.00 | 130 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 311.00 | | 880.00 | 34 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 903.00 | | 6 013.00 | 94 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 087.00 | 7 376.00 | | 98 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | 39.00 | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 776.00 | 7 337.00 | | 78 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 084.00 | 673 084.00 | | 673 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
VB T. V. A. | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 219.00 | 170 164.00 | 1 055.00 | 171 219.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 407.00 | 1 183 407.00 | | 1 183 407.00 |