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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 499.00 | 14 499.00 | 15 000.00 | 29 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 5 438.00 | 3 057.00 | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 915.00 | 52 556.00 | 4 359.00 | 56 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 288.00 | 44 949.00 | 3 339.00 | 48 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 397.00 | 117 441.00 | 27 955.00 | 145 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BT Marchandises | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CF Disponibilités | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 441.00 | | 354 441.00 | 354 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 838.00 | 117 441.00 | 382 396.00 | 499 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 883.00 | -1 110 492.00 | | -1 023 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 462.00 | 86 609.00 | | -145 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 345.00 | -973 883.00 | | -1 119 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 321.00 | 242 308.00 | | 327 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 941.00 | 599 987.00 | | 815 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | 172 410.00 | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 912.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 742.00 | 1 311 838.00 | | 1 501 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 396.00 | 337 954.00 | | 382 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
FG Production vendue services | 1 328 523.00 | | 1 328 523.00 | 1 328 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 209.00 | | 1 517 209.00 | 1 517 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 010.00 | 398 503.00 | | 171 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 010.00 | 398 503.00 | | 171 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 16 398.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 16 592.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 126.00 | 381 910.00 | | 170 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 137.00 | 1 966 510.00 | | 1 728 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 599.00 | 1 879 901.00 | | 1 873 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 462.00 | 86 609.00 | | -145 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 429.00 | | 3 436.00 | 142 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 145 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 191.00 | | 2 803.00 | 35 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 570.00 | | 633.00 | 104 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 964.00 | 6 478.00 | | 110 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 644.00 | 293.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | 6 184.00 | | 91 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 941.00 | 815 941.00 | | 815 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VB T. V. A. | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
VP Divers | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 674.00 | 196 674.00 | | 196 674.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 421.00 | 1 174 421.00 | | 1 174 421.00 |