| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 758.00 | | 291 758.00 | 291 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 968.00 | | 296 968.00 | 296 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 968.00 | | 296 968.00 | 296 968.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | 112 205.00 | 109 150.00 | | 112 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | 3 055.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 140 552.00 | 138 303.00 | | 140 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 22.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 997.00 | 155 497.00 | | 152 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 2 900.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 416.00 | 158 419.00 | | 156 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 968.00 | 296 722.00 | | 296 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 416.00 | 158 419.00 | | 156 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604.00 | 67 176.00 | | 4 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355.00 | 64 121.00 | | 2 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | 3 055.00 | | 2 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 722.00 | | 247.00 | 296 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 722.00 | | 247.00 | 296 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 758.00 | | | 291 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 758.00 | | 291 758.00 | 291 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |