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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 187.00 | | 278 187.00 | 278 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 567.00 | | 293 567.00 | 293 567.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | 117 451.00 | 116 560.00 | | 117 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 890.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 144 370.00 | 143 548.00 | | 144 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 334.00 | 47 593.00 | | 42 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 877.00 | 106 387.00 | | 105 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 1 756.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 197.00 | 155 735.00 | | 149 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 567.00 | 299 283.00 | | 293 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 672.00 | 118 950.00 | | 117 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835.00 | 3 158.00 | | 2 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013.00 | 2 268.00 | | 2 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | 890.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 063.00 | | 15 072.00 | 299 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 848.00 | 293 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 848.00 | 293 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 063.00 | | 15 072.00 | 299 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 187.00 | 278 187.00 | | 278 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 265.00 | 10 740.00 | 31 525.00 | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 187.00 | 278 187.00 | | 278 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 197.00 | 117 672.00 | 31 525.00 | 149 197.00 |