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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 130.00 | | 312 130.00 | 312 130.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | 114 455.00 | 112 205.00 | | 114 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | 2 249.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 142 658.00 | 140 552.00 | | 142 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | 242.00 | | 23 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 557.00 | 152 997.00 | | 143 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 3 177.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 472.00 | 156 416.00 | | 169 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 130.00 | 296 968.00 | | 312 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 883.00 | 156 416.00 | | 150 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078.00 | 4 604.00 | | 4 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972.00 | 2 355.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | 2 249.00 | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 968.00 | | 15 136.00 | 296 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 311 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 311 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 966.00 | | 15 136.00 | 296 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 594.00 | | 296 894.00 | 296 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 389.00 | 4 800.00 | 18 589.00 | 23 389.00 |
VI Groupe et associés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 472.00 | 150 883.00 | 18 589.00 | 169 472.00 |