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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 605.00 | | 267 605.00 | 267 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 705.00 | | 282 705.00 | 282 705.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | 118 273.00 | 117 451.00 | | 118 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | 822.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 145 752.00 | 144 370.00 | | 145 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 823.00 | 42 334.00 | | 36 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 922.00 | 105 877.00 | | 100 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 988.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 539.00 | 149 197.00 | | 138 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 290.00 | 293 567.00 | | 284 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 667.00 | 117 672.00 | | 109 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417.00 | 2 835.00 | | 3 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038.00 | 2 013.00 | | 2 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | 822.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 287.00 | | 6 374.00 | 293 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 956.00 | 282 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 282 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 287.00 | | 6 374.00 | 293 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 605.00 | 267 605.00 | | 267 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 381.00 | 10 949.00 | 23 431.00 | 34 381.00 |
VI Groupe et associés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 605.00 | 267 605.00 | | 267 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 106.00 | 112 675.00 | 23 431.00 | 136 106.00 |