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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 963.00 | | 283 963.00 | 283 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 283.00 | | 299 283.00 | 299 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | 116 560.00 | 114 455.00 | | 116 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 2 106.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 143 548.00 | 142 658.00 | | 143 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 593.00 | 23 389.00 | | 47 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387.00 | 143 557.00 | | 106 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 2 527.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 735.00 | 169 472.00 | | 155 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 283.00 | 312 130.00 | | 299 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158.00 | 4 078.00 | | 3 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268.00 | 1 972.00 | | 2 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 2 106.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 932.00 | 299 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 932.00 | 299 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 963.00 | 283 963.00 | | 283 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 574.00 | 10 789.00 | 36 785.00 | 47 574.00 |
VI Groupe et associés | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 963.00 | 283 963.00 | | 283 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 735.00 | 118 950.00 | 36 785.00 | 155 735.00 |