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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 500.00 | 323.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 8 619.00 | 6 491.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 426.00 | 56 568.00 | 48 858.00 | 105 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 206.00 | 67 688.00 | 104 518.00 | 172 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 244.00 | | 1 495 244.00 | 1 495 244.00 |
BZ Autres créances | 226 294.00 | 4 256.00 | 222 038.00 | 226 294.00 |
CF Disponibilités | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 360.00 | 4 256.00 | 1 836 104.00 | 1 840 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 566.00 | 71 944.00 | 1 940 622.00 | 2 012 566.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 011.00 | | | 228 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
DL TOTAL (I) | 434 327.00 | | | 434 327.00 |
DP Provisions pour risques | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 169.00 | | | 762 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 671.00 | | | 614 671.00 |
EA Autres dettes | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 932.00 | | | 1 492 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 622.00 | | | 1 940 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 994.00 | | | 1 489 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
FG Production vendue services | 4 679 978.00 | | 4 679 978.00 | 4 679 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 577.00 | | 4 724 577.00 | 4 724 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 513.00 | | | -22 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 786.00 | | | 4 729 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 971.00 | | | 4 550 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 626.00 | 43 580.00 | | 128 626.00 |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 169.00 | 762 169.00 | | 762 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 873.00 | 27 934.00 | 2 938.00 | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 671.00 | 614 671.00 | | 614 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 641.00 | 1 730 794.00 | 28 847.00 | 1 759 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 932.00 | 1 489 994.00 | 2 938.00 | 1 492 932.00 |