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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 1 662.00 | 5 882.00 | 7 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 945.00 | 18 148.00 | 14 796.00 | 32 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 813.00 | 62 824.00 | 19 989.00 | 82 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 422.00 | 82 634.00 | 73 787.00 | 156 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 325.00 | 2 280.00 | 1 620 045.00 | 1 622 325.00 |
BZ Autres créances | 388 438.00 | 4 256.00 | 384 181.00 | 388 438.00 |
CF Disponibilités | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 369.00 | 6 536.00 | 2 185 833.00 | 2 192 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 791.00 | 89 171.00 | 2 259 620.00 | 2 348 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 454 357.00 | 326 827.00 | | 454 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 781.00 | 127 531.00 | | 64 781.00 |
DL TOTAL (I) | 546 639.00 | 481 857.00 | | 546 639.00 |
DP Provisions pour risques | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 365.00 | 4 593.00 | | 37 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 655.00 | 609 758.00 | | 658 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 246.00 | 586 277.00 | | 770 246.00 |
EA Autres dettes | 202 965.00 | 63 730.00 | | 202 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 900.00 | 1 270 721.00 | | 1 669 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 620.00 | 1 752 579.00 | | 2 259 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 900.00 | 1 264 357.00 | | 1 669 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 365.00 | 1 654.00 | | 37 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 904.00 | | 3 750 904.00 | 3 750 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 904.00 | | 3 750 904.00 | 3 750 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 038.00 | 9 597.00 | | 63 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 2 000.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 15 363.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329.00 | 1 574.00 | | 7 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 3 121.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117.00 | 1 580.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 6 275.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | 9 088.00 | | -3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 38 572.00 | | 8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 333.00 | 3 716 376.00 | | 3 820 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 552.00 | 3 588 846.00 | | 3 755 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 781.00 | 127 531.00 | | 64 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 370.00 | 34 228.00 | | 41 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 246.00 | | 14 667.00 | 154 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 33 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 156 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 115 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 549.00 | | 998.00 | 8 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | | 13 209.00 | 112 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 345.00 | | 460.00 | 33 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 887.00 | 21 752.00 | 11 004.00 | 71 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 3 164.00 | 2 003.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 385.00 | 18 588.00 | 9 001.00 | 71 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536.00 | 43 081.00 | | 6 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 655.00 | 658 655.00 | | 658 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 635.00 | 203 635.00 | | 203 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 246.00 | 770 246.00 | | 770 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 766.00 | 2 011 578.00 | 15 188.00 | 2 026 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 900.00 | 1 669 900.00 | | 1 669 900.00 |