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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 3 930.00 | 4 254.00 | 8 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 067.00 | 24 985.00 | 12 082.00 | 37 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 587.00 | 75 019.00 | 9 568.00 | 84 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 269.00 | 103 933.00 | 59 335.00 | 163 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 622.00 | 2 280.00 | 1 355 342.00 | 1 357 622.00 |
BZ Autres créances | 353 769.00 | | 353 769.00 | 353 769.00 |
CF Disponibilités | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 001.00 | 2 280.00 | 1 944 721.00 | 1 947 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 269.00 | 106 213.00 | 2 004 056.00 | 2 110 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 459 139.00 | 454 357.00 | | 459 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542.00 | 64 781.00 | | 43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 530 181.00 | 546 639.00 | | 530 181.00 |
DP Provisions pour risques | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 639.00 | 37 365.00 | | 101 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 670.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 869.00 | 658 655.00 | | 431 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 284.00 | 770 246.00 | | 875 284.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 202 965.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 795.00 | 1 669 900.00 | | 1 430 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 056.00 | 2 259 620.00 | | 2 004 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 795.00 | 1 669 900.00 | | 1 430 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 639.00 | 37 365.00 | | 101 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 856.00 | | 3 818 856.00 | 3 818 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 856.00 | | 3 818 856.00 | 3 818 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 950.00 | 63 038.00 | | 25 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 7 329.00 | | 4 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 9 249.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | -3 149.00 | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 8 121.00 | | 17 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 763.00 | 3 820 333.00 | | 3 849 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 221.00 | 3 755 552.00 | | 3 806 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 542.00 | 64 781.00 | | 43 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 104.00 | 41 370.00 | | 38 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 422.00 | | 6 847.00 | 156 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | 640.00 | 7 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 757.00 | | 5 896.00 | 115 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | 311.00 | 33 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 634.00 | 21 299.00 | | 82 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 2 268.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 972.00 | 19 031.00 | | 80 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | 4 256.00 | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | 4 256.00 | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 617.00 | | 4 256.00 | 49 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 869.00 | 431 869.00 | | 431 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 284.00 | 875 284.00 | | 875 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714 590.00 | 1 712 082.00 | 2 508.00 | 1 714 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 581.00 | 1 712 082.00 | 15 499.00 | 1 727 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 795.00 | 1 430 795.00 | | 1 430 795.00 |