| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 7 159.00 | 1 026.00 | 8 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 19 562.00 | 3 856.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 089.00 | 87 215.00 | 20 874.00 | 108 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 683.00 | 113 936.00 | 58 746.00 | 172 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 837.00 | 4 446.00 | 1 543 390.00 | 1 547 837.00 |
BZ Autres créances | 248 868.00 | | 248 868.00 | 248 868.00 |
CF Disponibilités | 361 711.00 | | 361 711.00 | 361 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 660.00 | 4 446.00 | 2 250 214.00 | 2 254 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 343.00 | 118 383.00 | 2 308 960.00 | 2 427 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 162.00 | 502 681.00 | | 508 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 532.00 | 62 682.00 | | 40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 576 194.00 | 592 862.00 | | 576 194.00 |
DP Provisions pour risques | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 933.00 | 201 379.00 | | 201 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 2 868.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 472.00 | 563 349.00 | | 473 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 668.00 | 1 031 952.00 | | 948 668.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 92 734.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 558.00 | 1 892 283.00 | | 1 631 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 960.00 | 2 586 352.00 | | 2 308 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 070.00 | 1 692 283.00 | | 1 464 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 1 379.00 | | 1 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 879.00 | | 1 653.00 | 185 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 172 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 131 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 703.00 | | 1 653.00 | 144 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 080.00 | 12 705.00 | 14 849.00 | 116 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 1 573.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 494.00 | 11 132.00 | 14 849.00 | 110 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 208.00 | 4 446.00 | | 101 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 472.00 | 473 472.00 | | 473 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 668.00 | 948 668.00 | | 948 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 933.00 | 34 444.00 | 167 488.00 | 201 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797 027.00 | 1 792 137.00 | 4 891.00 | 1 797 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 018.00 | 1 792 137.00 | 17 882.00 | 1 810 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 558.00 | 1 464 070.00 | 167 488.00 | 1 631 558.00 |