| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 502.00 | 8 047.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 12 149.00 | 7 587.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 616.00 | 59 236.00 | 33 380.00 | 92 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 246.00 | 71 887.00 | 82 360.00 | 154 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 613.00 | 2 280.00 | 1 215 333.00 | 1 217 613.00 |
BZ Autres créances | 263 481.00 | 4 256.00 | 259 225.00 | 263 481.00 |
CF Disponibilités | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 755.00 | 6 536.00 | 1 670 219.00 | 1 676 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 002.00 | 78 423.00 | 1 752 579.00 | 1 831 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 326 827.00 | 228 011.00 | | 326 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 531.00 | 178 815.00 | | 127 531.00 |
DL TOTAL (I) | 481 857.00 | 434 327.00 | | 481 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593.00 | 30 873.00 | | 4 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 758.00 | 762 169.00 | | 609 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 277.00 | 614 671.00 | | 586 277.00 |
EA Autres dettes | 63 730.00 | 85 220.00 | | 63 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 721.00 | 1 492 932.00 | | 1 270 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 579.00 | 1 940 622.00 | | 1 752 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 357.00 | 1 489 994.00 | | 1 264 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 18 162.00 | | 1 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 677 138.00 | | 3 677 138.00 | 3 677 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 138.00 | | 3 677 138.00 | 3 677 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 597.00 | 3 494.00 | | 9 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 363.00 | 89.00 | | 15 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 8 153.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | 1 087.00 | | 3 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | 13 363.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 22 602.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | -22 513.00 | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | 67 846.00 | | 38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 376.00 | 4 729 786.00 | | 3 716 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 846.00 | 4 550 971.00 | | 3 588 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 531.00 | 178 815.00 | | 127 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 228.00 | 30 281.00 | | 34 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 206.00 | | 17 515.00 | 172 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 942.00 | 33 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 474.00 | 154 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 112 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 536.00 | | 8 526.00 | 120 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 847.00 | | 440.00 | 48 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 688.00 | 21 912.00 | 17 712.00 | 67 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 187.00 | 21 086.00 | 14 889.00 | 65 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | 2 280.00 | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 619.00 | 2 280.00 | 13 363.00 | 17 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 758.00 | 609 758.00 | | 609 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 277.00 | 586 277.00 | | 586 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 476.00 | 1 496 968.00 | 2 508.00 | 1 499 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 357.00 | 1 264 357.00 | | 1 264 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |