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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 81 514.00 | 1 350.00 | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 5 683.00 | 2 361.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 452.00 | 92 789.00 | 87 663.00 | 180 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BP En cours de production de services | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 863.00 | | 819 863.00 | 819 863.00 |
BZ Autres créances | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 734.00 | | 1 041 734.00 | 1 041 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 185.00 | 92 789.00 | 1 129 396.00 | 1 222 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 210 227.00 | 165 344.00 | | 210 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | 44 884.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 235 889.00 | 222 932.00 | | 235 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 141.00 | 85 896.00 | | 95 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 15 411.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 252.00 | 148 392.00 | | 164 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 506.00 | 458 143.00 | | 564 506.00 |
EA Autres dettes | 68 477.00 | 77 482.00 | | 68 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 507.00 | 786 345.00 | | 893 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 396.00 | 1 009 278.00 | | 1 129 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 487.00 | 785 325.00 | | 892 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
FG Production vendue services | 3 126 616.00 | | 3 126 616.00 | 3 126 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 907.00 | | 3 132 907.00 | 3 132 907.00 |
FM Production stockée | | | 7 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 627.00 | 20 179.00 | | 8 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 125.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 125.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | -125.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 668.00 | 2 385 583.00 | | 3 177 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 712.00 | 2 340 700.00 | | 3 164 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 957.00 | 44 884.00 | | 12 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 397.00 | 11 302.00 | | 19 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 413.00 | 2 724.00 | | 4 413.00 |