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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 82 130.00 | 734.00 | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 5 744.00 | 925.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 977.00 | 93 467.00 | 79 511.00 | 172 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BP En cours de production de services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 056.00 | | 839 056.00 | 839 056.00 |
BZ Autres créances | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 253.00 | | 1 120 253.00 | 1 120 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 230.00 | 93 467.00 | 1 199 764.00 | 1 293 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 223 184.00 | 210 227.00 | | 223 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 12 957.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 262 947.00 | 235 889.00 | | 262 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 614.00 | 95 141.00 | | 174 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | 164 252.00 | | 151 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 898.00 | 564 506.00 | | 594 898.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 68 477.00 | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 817.00 | 893 507.00 | | 936 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 764.00 | 1 129 396.00 | | 1 199 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 797.00 | 892 487.00 | | 935 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 085.00 | 62 817.00 | | 159 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
FG Production vendue services | 3 370 164.00 | | 3 370 164.00 | 3 370 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 309.00 | | 3 378 309.00 | 3 378 309.00 |
FM Production stockée | | | 94 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 8 627.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 806.00 | 4 000.00 | | 17 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 806.00 | 4 000.00 | | 20 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | 413.00 | | 8 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 413.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 167.00 | 3 587.00 | | 11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 199.00 | 3 177 668.00 | | 3 602 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 141.00 | 3 164 712.00 | | 3 575 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 058.00 | 12 957.00 | | 27 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 805.00 | 19 397.00 | | 23 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 127.00 | 4 413.00 | | 29 127.00 |