| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 83 362.00 | -499.00 | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 5 994.00 | 675.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 94 949.00 | 78 495.00 | 173 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
BP En cours de production de services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 195.00 | 10 866.00 | 863 329.00 | 874 195.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 379.00 | 10 866.00 | 1 022 513.00 | 1 033 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 823.00 | 105 815.00 | 1 101 008.00 | 1 206 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 282 527.00 | 250 242.00 | | 282 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 803.00 | 32 285.00 | | -203 803.00 |
DL TOTAL (I) | 91 429.00 | 295 232.00 | | 91 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 233.00 | 293 010.00 | | 90 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 572.00 | 127 571.00 | | 229 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 952.00 | 557 537.00 | | 676 952.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 11 893.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 579.00 | 991 143.00 | | 1 009 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 008.00 | 1 286 376.00 | | 1 101 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 559.00 | 990 123.00 | | 1 008 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 233.00 | 293 010.00 | | 90 233.00 |