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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 6 244.00 | 425.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 466.00 | 94 700.00 | 79 766.00 | 174 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BP En cours de production de services | 267 140.00 | | 267 140.00 | 267 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 417.00 | 9 191.00 | 886 226.00 | 895 417.00 |
BZ Autres créances | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 006.00 | 9 191.00 | 1 269 815.00 | 1 279 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 472.00 | 103 891.00 | 1 349 580.00 | 1 453 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 106 003.00 | 78 724.00 | | 106 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | 27 279.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 125 357.00 | 118 708.00 | | 125 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 272 592.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 417.00 | 240 004.00 | | 306 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 513.00 | 719 620.00 | | 666 513.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 183.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 224.00 | 1 233 530.00 | | 1 224 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 580.00 | 1 352 238.00 | | 1 349 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 810.00 | 982 510.00 | | 1 024 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 592.00 | | |