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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 6 119.00 | 550.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 94 575.00 | 78 868.00 | 173 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BP En cours de production de services | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 271.00 | 9 191.00 | 893 080.00 | 902 271.00 |
BZ Autres créances | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 561.00 | 9 191.00 | 1 273 370.00 | 1 282 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 004.00 | 103 766.00 | 1 352 238.00 | 1 456 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 78 724.00 | 282 527.00 | | 78 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | -203 803.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 118 708.00 | 91 429.00 | | 118 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 592.00 | 90 233.00 | | 272 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 004.00 | 229 572.00 | | 240 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 620.00 | 676 952.00 | | 719 620.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 11 691.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 530.00 | 1 009 579.00 | | 1 233 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 238.00 | 1 101 008.00 | | 1 352 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 510.00 | 1 008 559.00 | | 982 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 592.00 | 90 233.00 | | 22 592.00 |