| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 148.00 | 1 811.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 630.00 | 112 769.00 | 7 860.00 | 120 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 090.00 | 112 917.00 | 246 172.00 | 359 090.00 |
BT Marchandises | 153 837.00 | 21 941.00 | 131 896.00 | 153 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 787.00 | 1 364.00 | 43 422.00 | 44 787.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 497.00 | 23 306.00 | 238 190.00 | 261 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 587.00 | 136 223.00 | 484 363.00 | 620 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
CU Autres participations | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
EA Autres dettes | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 633.00 | | | 305 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 363.00 | | | 484 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 039.00 | | | 295 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 735.00 | | 877 735.00 | 877 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 735.00 | | 877 735.00 | 877 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 189.00 | | | 885 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 748.00 | | | 836 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 085.00 | | 144.00 | 28 085.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 755.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 693.00 | 755.00 | 29 304.00 | 28 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 719.00 | 3 125.00 | 10 594.00 | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 630.00 | 295 036.00 | 10 594.00 | 305 630.00 |