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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 4 531.00 | 1 637.00 | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 716.00 | 243.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 497.00 | 118 240.00 | 7 257.00 | 125 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 199.00 | 124 487.00 | 245 711.00 | 370 199.00 |
BT Marchandises | 258 362.00 | 8 374.00 | 249 988.00 | 258 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 822.00 | 4 792.00 | 74 030.00 | 78 822.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 439.00 | 13 166.00 | 520 272.00 | 533 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 638.00 | 137 653.00 | 765 984.00 | 903 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 293 023.00 | | | 293 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
EA Autres dettes | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 926.00 | | | 404 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 984.00 | | | 765 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 040.00 | | | 359 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 876.00 | | 1 139 876.00 | 1 139 876.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 387.00 | | 1 140 387.00 | 1 140 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 943.00 | | | 1 142 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 108.00 | | | 1 088 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 462.00 | 3 023.00 | | 121 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 1 264.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 196.00 | 1 759.00 | | 118 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 953.00 | | 2 579.00 | 10 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 2 558.00 | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186.00 | 2 558.00 | 2 579.00 | 13 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | 2 558.00 | 2 579.00 | 13 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 204.00 | 7 317.00 | 45 886.00 | 53 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 077.00 | 275 077.00 | | 275 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 077.00 | 275 077.00 | | 275 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 924.00 | 359 037.00 | 45 886.00 | 404 924.00 |