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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 792.00 | 2 178.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 540.00 | 1 419.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 554.00 | 115 526.00 | 6 028.00 | 121 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 985.00 | 116 858.00 | 246 126.00 | 362 985.00 |
BT Marchandises | 210 579.00 | 11 227.00 | 199 351.00 | 210 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 595.00 | 1 241.00 | 55 354.00 | 56 595.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 186.00 | 12 469.00 | 301 717.00 | 314 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 171.00 | 129 327.00 | 547 844.00 | 677 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
CU Autres participations | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 165 530.00 | | | 165 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 223 295.00 | | | 223 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
EA Autres dettes | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 548.00 | | | 324 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 844.00 | | | 547 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 954.00 | | | 313 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 407.00 | | 863 407.00 | 863 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 407.00 | | 863 407.00 | 863 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 814.00 | | | 868 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 249.00 | | | 824 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 941.00 | | 10 714.00 | 21 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 542.00 | 665.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 304.00 | 542.00 | 11 379.00 | 23 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 304.00 | 542.00 | 11 379.00 | 23 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 594.00 | 2 981.00 | 7 612.00 | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 389.00 | 316 776.00 | 7 612.00 | 324 389.00 |