| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 782.00 | 1 188.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 932.00 | 1 027.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 494.00 | 115 623.00 | 4 871.00 | 120 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 925.00 | 118 337.00 | 243 587.00 | 361 925.00 |
BT Marchandises | 187 492.00 | 7 382.00 | 180 110.00 | 187 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 193.00 | 2 678.00 | 25 514.00 | 28 193.00 |
BZ Autres créances | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CF Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 813.00 | 10 061.00 | 264 752.00 | 274 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 738.00 | 128 398.00 | 508 339.00 | 636 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
CU Autres participations | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
EA Autres dettes | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 339.00 | | | 508 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 141.00 | | 844 141.00 | 844 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 141.00 | | 844 141.00 | 844 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 422.00 | | | 849 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 716.00 | | | 842 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857.00 | 2 652.00 | 1 173.00 | 116 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 990.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 065.00 | 1 662.00 | 1 173.00 | 116 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 227.00 | | 3 845.00 | 11 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | 1 437.00 | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | 1 437.00 | 3 845.00 | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | 1 437.00 | 3 845.00 | 12 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 3 162.00 | 4 847.00 | 8 010.00 |
VP Divers | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 335.00 | 273 487.00 | 4 847.00 | 278 335.00 |