| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 785.00 | 114 028.00 | 47 757.00 | 161 785.00 |
AP Constructions | 658 779.00 | 285 486.00 | 373 293.00 | 658 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 701.00 | 867 856.00 | 96 845.00 | 964 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 487.00 | 162 286.00 | 13 200.00 | 175 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 386.00 | 1 489 656.00 | 575 730.00 | 2 065 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 372.00 | 173.00 | 84 199.00 | 84 372.00 |
BZ Autres créances | 156 979.00 | | 156 979.00 | 156 979.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 218.00 | 173.00 | 292 045.00 | 292 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 604.00 | 1 489 829.00 | 867 775.00 | 2 357 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 118.00 | -1 198 586.00 | | -1 304 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 586.00 | -105 533.00 | | -92 586.00 |
DL TOTAL (I) | -896 704.00 | -804 118.00 | | -896 704.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 238.00 | 488 851.00 | | 436 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 411.00 | 937 609.00 | | 887 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 750.00 | 60 533.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 798.00 | 250 002.00 | | 300 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 265.00 | 92 215.00 | | 114 265.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 479.00 | 1 829 209.00 | | 1 756 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 775.00 | 1 035 091.00 | | 867 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
FG Production vendue services | 3 326 916.00 | | 3 326 916.00 | 3 326 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 440.00 | | 3 529 440.00 | 3 529 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 206 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 251.00 | 156.00 | | 6 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 1 248.00 | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 30 922.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | 3 277.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | 34 199.00 | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | -32 952.00 | | -5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 494.00 | 3 487 811.00 | | 3 737 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 079.00 | 3 593 343.00 | | 3 830 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 586.00 | -105 533.00 | | -92 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 325.00 | | 99 445.00 | 1 979 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 11 633.00 | 2 065 386.00 | 1 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 11 633.00 | 1 798 967.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 119.00 | | 3 666.00 | 158 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 572.00 | | 95 779.00 | 1 716 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 130.00 | 174 159.00 | 11 633.00 | 1 327 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 647.00 | 17 381.00 | | 96 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 484.00 | 156 778.00 | 11 633.00 | 1 170 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 173.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 173.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | 173.00 | 2 346.00 | 10 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 2 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
UX Autres créances clients | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 510.00 | 136 428.00 | 270 082.00 | 406 510.00 |
VI Groupe et associés | 886 883.00 | 886 883.00 | | 886 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
VP Divers | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 626.00 | 245 991.00 | 44 635.00 | 290 626.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 728.00 | 1 476 646.00 | 270 082.00 | 1 746 728.00 |