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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 36 684.00 | |
AN Terrains | | | 603 967.00 | |
AP Constructions | | | 6 084 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 986.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 878 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 552.00 | |
BT Marchandises | | | 4 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 110.00 | |
BZ Autres créances | | 10.00 | 201 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 390 235.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 500 000.00 | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 586 800.00 | | | 3 586 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 704.00 | -1 304 118.00 | | -1 396 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 750.00 | -92 586.00 | | 226 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 846.00 | -896 704.00 | | 4 386 846.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 522.00 | 436 238.00 | | 2 352 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 887 411.00 | | 7 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 356.00 | 9 750.00 | | 50 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 007.00 | 300 798.00 | | 397 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 910.00 | 114 265.00 | | 150 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 8 016.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 389.00 | 1 756 479.00 | | 2 998 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 235.00 | 867 775.00 | | 7 390 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 323.00 | | | 1 246 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 724 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 930 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 225 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 6 251.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 6 251.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 3.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 156.00 | 9 000.00 | | 8 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 11 898.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | -5 647.00 | | -9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 996.00 | 3 737 494.00 | | 4 186 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 246.00 | 3 830 079.00 | | 3 960 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 750.00 | -92 586.00 | | 226 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 385.00 | | 6 793 421.00 | 2 065 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 458.00 | 8 803 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 8 569 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 784.00 | | 2 878.00 | 161 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 966.00 | | 6 783 300.00 | 1 798 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 634.00 | | 7 242.00 | 44 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 656.00 | 448 063.00 | 12 416.00 | 1 489 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 027.00 | 13 952.00 | | 114 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 628.00 | 434 111.00 | 12 416.00 | 1 315 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 007.00 | 397 007.00 | | 397 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 521.00 | 650 811.00 | 1 476 550.00 | 2 352 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 573 515.00 | | | 2 573 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 735.00 | | | 632 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 095.00 | 311 460.00 | 1 634.00 | 313 095.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 033.00 | 1 246 322.00 | 1 476 550.00 | 2 948 033.00 |