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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 750.00 | |
AN Terrains | | | 603 967.00 | |
AP Constructions | | | 6 315 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 301 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 473.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 268 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 546.00 | |
BT Marchandises | | | 5 162.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 221 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 907 392.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 586 800.00 | 3 586 800.00 | | 3 586 800.00 |
DH Report à nouveau | -855 719.00 | -1 169 954.00 | | -855 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 376.00 | 314 234.00 | | -242 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 704.00 | 4 701 081.00 | | 4 458 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 019.00 | 2 317 014.00 | | 2 937 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 874.00 | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 912.00 | 29 665.00 | | 33 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 277.00 | 678 003.00 | | 169 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 006.00 | 172 934.00 | | 262 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 160.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 687.00 | 3 239 138.00 | | 3 443 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 392.00 | 7 945 218.00 | | 7 907 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 775.00 | 1 579 194.00 | | 3 409 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 875 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 789.00 | 20 241.00 | | 31 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 43 348.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 669.00 | 63 590.00 | | 32 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 299.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | 2 567.00 | | 2 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 588.00 | 22 113.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | 24 980.00 | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 948.00 | 38 610.00 | | 25 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 787.00 | 4 144 249.00 | | 2 313 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 164.00 | 3 830 014.00 | | 2 556 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 376.00 | 314 234.00 | | -242 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 406 843.00 | | 1 119 764.00 | 9 406 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 776.00 | 10 053 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 158 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 178.00 | 9 826 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 013.00 | | 1 119 764.00 | 9 179 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 987.00 | 476 364.00 | 16 146.00 | 2 324 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 871.00 | 7 331.00 | 598.00 | 133 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 115.00 | 469 032.00 | 15 548.00 | 2 131 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 277.00 | 169 277.00 | | 169 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 295.00 | 303 295.00 | | 303 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937 018.00 | 2 937 018.00 | | 2 937 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 518.00 | 256 518.00 | | 256 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 985.00 | 261 350.00 | 1 634.00 | 262 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 775.00 | 3 409 775.00 | | 3 409 775.00 |