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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AN Terrains | | | 282 688.00 | |
AP Constructions | | | 2 397 739.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 069.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 812 292.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 067.00 | |
BT Marchandises | | | 151.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 488 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 389 905.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 589 876.00 | 778 592.00 | | 589 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 700.00 | -88 716.00 | | -15 700.00 |
DK Provisions réglementées | 255 210.00 | 240 672.00 | | 255 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 386.00 | 1 430 549.00 | | 1 329 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 702.00 | 1 622 774.00 | | 1 763 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 570.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | 2 205.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 005.00 | 182 865.00 | | 227 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 296.00 | 89 523.00 | | 66 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 519.00 | 1 898 939.00 | | 2 060 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 905.00 | 3 329 488.00 | | 3 389 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 215 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 885.00 | |
GE Autres charges | | | 86 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 972.00 | 410.00 | | 12 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 857.00 | 30 936.00 | | 17 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 829.00 | 31 635.00 | | 30 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 829.00 | -31 635.00 | | -30 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 718.00 | 957 590.00 | | 1 370 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 419.00 | 1 046 306.00 | | 1 386 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 700.00 | -88 716.00 | | -15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 540.00 | | 3 748 757.00 | 5 538 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463 721.00 | 5 823 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463 721.00 | 5 759 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 060.00 | | 3 748 757.00 | 5 474 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 187.00 | 230 205.00 | 29 109.00 | 2 810 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 210.00 | 230 205.00 | 29 109.00 | 2 748 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 044.00 | 362 171.00 | 813 035.00 | 1 765 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 686.00 | 83 186.00 | 2 500.00 | 85 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 347.00 | 655 474.00 | 813 035.00 | 2 058 347.00 |