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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 082.00 | |
AN Terrains | | | 603 967.00 | |
AP Constructions | | | 5 884 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 194.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 455 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 081 856.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 361.00 | |
BT Marchandises | | | 4 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 525 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 863 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 945 218.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 586 800.00 | 3 586 800.00 | | 3 586 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 954.00 | -1 396 704.00 | | -1 169 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 234.00 | 226 750.00 | | 314 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 081.00 | 4 386 846.00 | | 4 701 081.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 014.00 | 2 352 522.00 | | 2 317 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 7 823.00 | | 1 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 665.00 | 50 356.00 | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 003.00 | 397 007.00 | | 678 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 934.00 | 150 910.00 | | 172 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 205.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 239 138.00 | 2 998 389.00 | | 3 239 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 218.00 | 7 390 235.00 | | 7 945 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 194.00 | 1 246 323.00 | | 1 579 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 670 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 212 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 241.00 | 12.00 | | 20 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 590.00 | 12.00 | | 63 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 101.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | 8 156.00 | | 2 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 113.00 | 842.00 | | 22 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 980.00 | 9 099.00 | | 24 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 610.00 | -9 086.00 | | 38 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 249.00 | 4 186 996.00 | | 4 144 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 014.00 | 3 960 246.00 | | 3 830 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 234.00 | 226 750.00 | | 314 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803 348.00 | | 697 544.00 | 8 803 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 049.00 | 9 406 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 158 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 339.00 | 9 179 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569 808.00 | | 697 544.00 | 8 569 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 303.00 | 466 654.00 | 66 970.00 | 1 925 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 980.00 | 11 601.00 | 5 710.00 | 127 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 323.00 | 455 052.00 | 61 259.00 | 1 737 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 003.00 | 678 003.00 | | 678 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 300 862.00 | 300 862.00 | | 300 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 439.00 | 308 805.00 | 1 634.00 | 310 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 472.00 | 1 579 193.00 | 1 576 385.00 | 3 209 472.00 |