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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AP Constructions | 227 281.00 | 68 882.00 | 158 399.00 | 227 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 467.00 | 281 656.00 | 35 810.00 | 317 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 586.00 | 429 999.00 | 194 587.00 | 624 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 686.00 | 785 290.00 | 389 396.00 | 1 174 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 479.00 | | 343 479.00 | 343 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 165.00 | 785 290.00 | 732 875.00 | 1 518 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 800.00 | 45 419.00 | | 44 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | -619.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209.00 | 55 800.00 | | 66 209.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 438.00 | 522 192.00 | | 439 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 776.00 | 183 596.00 | | 102 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 78 277.00 | | 58 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 61 231.00 | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 667.00 | 846 020.00 | | 663 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 875.00 | 901 819.00 | | 732 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 592.00 | 407 244.00 | | 305 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 305.00 | | 1 343 305.00 | 1 343 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 076.00 | | 1 518 076.00 | 1 518 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -900.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 839.00 | 1 300 894.00 | | 1 549 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 429.00 | 1 301 513.00 | | 1 539 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | -619.00 | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 280.00 | | 4 407.00 | 1 170 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 927.00 | | 16 407.00 | 1 152 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | -12 000.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 020.00 | 79 270.00 | | 706 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 267.00 | 79 270.00 | | 701 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 438.00 | 81 363.00 | 305 952.00 | 439 438.00 |
VI Groupe et associés | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 437.00 | 253 837.00 | 600.00 | 254 437.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 667.00 | 305 592.00 | 305 952.00 | 663 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |