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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AP Constructions | 227 281.00 | 97 667.00 | 129 614.00 | 227 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 467.00 | 293 475.00 | 23 992.00 | 317 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 592.00 | 465 916.00 | 160 676.00 | 626 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 692.00 | 861 810.00 | 314 882.00 | 1 176 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 948.00 | | 306 948.00 | 306 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 641.00 | 861 810.00 | 621 831.00 | 1 483 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 209.00 | 44 800.00 | | 55 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 353.00 | 10 409.00 | | 54 353.00 |
DL TOTAL (I) | 120 561.00 | 66 209.00 | | 120 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 641.00 | 439 438.00 | | 358 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 58 977.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | 62 475.00 | | 76 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 270.00 | 663 667.00 | | 501 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 831.00 | 732 875.00 | | 621 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 045.00 | 305 592.00 | | 221 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 347 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -4 500.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 095.00 | 1 549 839.00 | | 1 544 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 743.00 | 1 539 429.00 | | 1 489 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 353.00 | 10 409.00 | | 54 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 686.00 | | 2 006.00 | 1 174 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 333.00 | | 2 006.00 | 1 169 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 290.00 | 76 520.00 | | 785 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 537.00 | 76 520.00 | | 780 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 641.00 | 78 416.00 | 280 225.00 | 358 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 211.00 | 186 611.00 | 600.00 | 181 211.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 270.00 | 221 045.00 | 280 225.00 | 501 270.00 |