| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AP Constructions | 227 281.00 | 126 451.00 | 100 830.00 | 227 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 395.00 | 304 445.00 | 14 951.00 | 319 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 325.00 | 500 127.00 | 127 198.00 | 627 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 354.00 | 935 777.00 | 243 578.00 | 1 179 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066.00 | 29.00 | 3 037.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 244.00 | 29.00 | 303 215.00 | 303 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 598.00 | 935 805.00 | 546 793.00 | 1 482 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 562.00 | 55 209.00 | | 109 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | 54 353.00 | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 134 928.00 | 120 561.00 | | 134 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 553.00 | 358 641.00 | | 276 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 082.00 | 66 062.00 | | 76 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 230.00 | 76 567.00 | | 59 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 865.00 | 501 270.00 | | 411 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 793.00 | 621 831.00 | | 546 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 615.00 | 221 045.00 | | 219 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 350 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | -267.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 044.00 | 1 544 095.00 | | 1 546 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 678.00 | 1 489 743.00 | | 1 531 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 367.00 | 54 353.00 | | 14 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 692.00 | | 2 662.00 | 1 176 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 339.00 | | 2 662.00 | 1 171 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 810.00 | 73 967.00 | | 861 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 057.00 | 73 967.00 | | 857 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 738.00 | -3 738.00 | | -3 738.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 553.00 | 84 304.00 | 192 249.00 | 276 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 572.00 | 206 972.00 | 600.00 | 207 572.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 865.00 | 219 615.00 | 192 249.00 | 411 865.00 |