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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AP Constructions | 230 162.00 | 154 246.00 | 75 916.00 | 230 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 187.00 | 313 861.00 | 45 327.00 | 359 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 907.00 | 531 227.00 | 98 681.00 | 629 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 609.00 | 1 004 086.00 | 220 523.00 | 1 224 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 233 288.00 | | 233 288.00 | 233 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 061.00 | 52.00 | 15 009.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 717.00 | 52.00 | 369 665.00 | 369 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 326.00 | 1 004 138.00 | 590 188.00 | 1 594 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 928.00 | 109 562.00 | | 123 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 897.00 | 14 367.00 | | -90 897.00 |
DL TOTAL (I) | 44 032.00 | 134 928.00 | | 44 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 062.00 | 276 553.00 | | 377 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 76 082.00 | | 60 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 127.00 | 63 730.00 | | 108 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 156.00 | 416 365.00 | | 546 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 188.00 | 551 293.00 | | 590 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 757.00 | 416 365.00 | | 382 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 354.00 | | 329 231.00 | 1 179 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 976.00 | 1 219 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 001.00 | | 329 231.00 | 1 174 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 777.00 | 68 310.00 | | 935 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 023.00 | 68 310.00 | | 931 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VC Groupe et associés | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 062.00 | 213 663.00 | 163 399.00 | 377 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 156.00 | 382 757.00 | 163 399.00 | 546 156.00 |