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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AP Constructions | 230 162.00 | 181 865.00 | 48 296.00 | 230 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 100.00 | 324 327.00 | 35 773.00 | 360 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 612.00 | 561 340.00 | 70 271.00 | 631 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 226.00 | 1 072 286.00 | 154 940.00 | 1 227 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 278 176.00 | | 278 176.00 | 278 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 056.00 | 155.00 | 7 901.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 215.00 | 155.00 | 387 060.00 | 387 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 442.00 | 1 072 441.00 | 542 001.00 | 1 614 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 032.00 | 123 928.00 | | 33 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | -90 897.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 100 186.00 | 44 032.00 | | 100 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 661.00 | 377 062.00 | | 270 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 60 967.00 | | 58 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 530.00 | 108 127.00 | | 112 530.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 815.00 | 546 156.00 | | 441 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 001.00 | 590 188.00 | | 542 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 950.00 | 382 757.00 | | 253 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 609.00 | | 2 617.00 | 1 224 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 256.00 | | 2 617.00 | 1 219 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 086.00 | 68 200.00 | | 1 004 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 333.00 | 68 200.00 | | 999 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 103.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 103.00 | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 103.00 | | 52.00 |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VC Groupe et associés | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 661.00 | 82 796.00 | 187 865.00 | 270 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 143.00 | 284 143.00 | | 284 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 815.00 | 253 950.00 | 187 865.00 | 441 815.00 |