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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 512.00 | 27 405.00 | 107.00 | 27 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 514.00 | 46 880.00 | 43 635.00 | 90 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 308.00 | 232 606.00 | 169 702.00 | 402 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 398.00 | 45 052.00 | 67 346.00 | 112 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 636.00 | 351 943.00 | 303 693.00 | 655 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
BN En cours de production de biens | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 903.00 | | 444 903.00 | 444 903.00 |
BZ Autres créances | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CF Disponibilités | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 084.00 | | 980 084.00 | 980 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 720.00 | 351 943.00 | 1 283 777.00 | 1 635 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DG Autres réserves | 316 544.00 | 249 403.00 | | 316 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 435.00 | 117 277.00 | | 132 435.00 |
DL TOTAL (I) | 694 684.00 | 612 386.00 | | 694 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 816.00 | 229 567.00 | | 127 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 134.00 | 31 974.00 | | 37 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 795.00 | 8 068.00 | | 30 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 016.00 | 186 514.00 | | 214 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 330.00 | 178 167.00 | | 179 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 093.00 | 634 290.00 | | 589 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 777.00 | 1 246 675.00 | | 1 283 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FD Production vendue biens | 2 888 209.00 | | 2 888 209.00 | 2 888 209.00 |
FG Production vendue services | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 918.00 | | 2 901 918.00 | 2 901 918.00 |
FM Production stockée | | | 85 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 4 597.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 34 097.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 125.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | 33 972.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 21 870.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 221.00 | 2 951 097.00 | | 3 009 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 786.00 | 2 833 820.00 | | 2 876 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 435.00 | 117 277.00 | | 132 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 580.00 | | 30 381.00 | 625 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 655 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 610 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 943.00 | | 30 381.00 | 580 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 332.00 | 55 856.00 | 245.00 | 296 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 028.00 | 1 377.00 | | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 305.00 | 54 479.00 | 245.00 | 270 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 016.00 | 214 016.00 | | 214 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 444 903.00 | | | 444 903.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 816.00 | 54 534.00 | 73 282.00 | 127 816.00 |
VI Groupe et associés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VP Divers | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 153.00 | 522 553.00 | 15 600.00 | 538 153.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 297.00 | 485 015.00 | 73 282.00 | 558 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |