| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 992.00 | 624.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117.00 | 992.00 | 10 124.00 | 11 117.00 |
BZ Autres créances | 482 908.00 | | 482 908.00 | 482 908.00 |
CF Disponibilités | 217 725.00 | | 217 725.00 | 217 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 633.00 | | 700 633.00 | 700 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 750.00 | 992.00 | 710 758.00 | 711 750.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 542.00 | 19 912.00 | | 20 542.00 |
DG Autres réserves | 105 976.00 | 151 005.00 | | 105 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 456.00 | 12 602.00 | | 59 456.00 |
DL TOTAL (I) | 662 975.00 | 660 519.00 | | 662 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 971.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 862.00 | 10 786.00 | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 783.00 | 11 757.00 | | 47 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 758.00 | 672 276.00 | | 710 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 570 108.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 38 108.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | -3 461.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 437.00 | 611 375.00 | | 65 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981.00 | 598 774.00 | | 5 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 456.00 | 12 602.00 | | 59 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 692.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 692.00 | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VI Groupe et associés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 406.00 | 417 406.00 | | 417 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 908.00 | 482 908.00 | | 482 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |