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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 359.00 | 19 791.00 | 5 568.00 | 25 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 580.00 | 30 616.00 | 975 964.00 | 1 006 580.00 |
BT Marchandises | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
BZ Autres créances | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 753.00 | | 379 753.00 | 379 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 334.00 | 30 616.00 | 1 355 718.00 | 1 386 334.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 753.00 | 320 964.00 | | 442 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 008.00 | 138 789.00 | | 104 008.00 |
DL TOTAL (I) | 568 762.00 | 481 753.00 | | 568 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 552.00 | 565 744.00 | | 486 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 259.00 | 158 444.00 | | 160 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 82 758.00 | | 99 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 49 206.00 | | 40 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 955.00 | 856 154.00 | | 786 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 718.00 | 1 337 907.00 | | 1 355 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 393.00 | | | 981 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 509.00 | 5 108.00 | | 25 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | 5 108.00 | | 24 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 642.00 | 45 334.00 | 2 308.00 | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 956.00 | 381 154.00 | 339 205.00 | 786 956.00 |