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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 588.00 | 45 500.00 | 249 088.00 | 294 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 622.00 | 48 325.00 | 1 574 296.00 | 1 622 622.00 |
BT Marchandises | 216 829.00 | | 216 829.00 | 216 829.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 209 915.00 | | 209 915.00 | 209 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 022.00 | | 484 022.00 | 484 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 644.00 | 48 325.00 | 2 058 318.00 | 2 106 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 626 652.00 | 622 553.00 | | 626 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 174.00 | 64 099.00 | | 163 174.00 |
DL TOTAL (I) | 811 827.00 | 708 652.00 | | 811 827.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 533.00 | 942 050.00 | | 793 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 465.00 | 173 914.00 | | 186 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 507.00 | 205 308.00 | | 200 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 51 873.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | | 5 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 092.00 | 1 378 911.00 | | 1 236 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 318.00 | 2 097 963.00 | | 2 058 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 217.00 | 582 174.00 | | 590 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 122.00 | | 13 500.00 | 1 609 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 875.00 | | | 1 322 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 038.00 | | 13 500.00 | 283 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635.00 | 27 690.00 | | 20 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | 27 690.00 | | 19 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 533.00 | 147 658.00 | 408 814.00 | 793 533.00 |
VI Groupe et associés | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 092.00 | 590 217.00 | 408 814.00 | 1 236 092.00 |