| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 851.00 | 108 758.00 | 188 093.00 | 296 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 884.00 | 111 583.00 | 1 513 301.00 | 1 624 884.00 |
BT Marchandises | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
BZ Autres créances | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 531 403.00 | | 531 403.00 | 531 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 036.00 | | 820 036.00 | 820 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 920.00 | 111 583.00 | 2 333 338.00 | 2 444 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 817 280.00 | 789 827.00 | | 817 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 792.00 | 227 453.00 | | 388 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 072.00 | 1 039 280.00 | | 1 228 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 867.00 | 645 875.00 | | 495 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 208.00 | 155 820.00 | | 312 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 496.00 | 211 380.00 | | 220 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 295.00 | 73 190.00 | | 66 295.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 866.00 | 1 086 802.00 | | 1 094 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 338.00 | 2 136 482.00 | | 2 333 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 981.00 | 590 935.00 | | 728 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 884.00 | | | 1 624 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 875.00 | | | 1 322 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 932.00 | 31 651.00 | | 79 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | 31 651.00 | | 79 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 496.00 | 220 496.00 | | 220 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 867.00 | 129 982.00 | 260 429.00 | 495 867.00 |
VI Groupe et associés | 312 208.00 | 312 208.00 | | 312 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 866.00 | 728 981.00 | 260 429.00 | 1 094 866.00 |