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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 088.00 | 17 810.00 | 263 278.00 | 281 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 122.00 | 20 635.00 | 1 588 487.00 | 1 609 122.00 |
BT Marchandises | 203 175.00 | | 203 175.00 | 203 175.00 |
BZ Autres créances | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 477.00 | | 509 477.00 | 509 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 598.00 | 20 635.00 | 2 097 963.00 | 2 118 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 553.00 | 516 762.00 | | 622 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 099.00 | 135 791.00 | | 64 099.00 |
DL TOTAL (I) | 708 652.00 | 674 553.00 | | 708 652.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 050.00 | 405 802.00 | | 942 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 914.00 | 163 317.00 | | 173 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 308.00 | 123 981.00 | | 205 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 873.00 | 34 521.00 | | 51 873.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 911.00 | 727 621.00 | | 1 378 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 963.00 | 1 402 174.00 | | 2 097 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 174.00 | 404 158.00 | | 582 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 393.00 | | 669 061.00 | 981 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 332.00 | 1 609 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 332.00 | 283 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 875.00 | | 380 000.00 | 942 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | | 289 061.00 | 35 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 120.00 | 27 847.00 | 41 332.00 | 34 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | 27 847.00 | 41 332.00 | 33 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 308.00 | 205 308.00 | | 205 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VC Groupe et associés | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 050.00 | 145 313.00 | 491 579.00 | 942 050.00 |
VI Groupe et associés | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 911.00 | 582 174.00 | 491 579.00 | 1 378 911.00 |