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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 23 295.00 | 2 065.00 | 25 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 393.00 | 34 120.00 | 947 273.00 | 981 393.00 |
BT Marchandises | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 290 162.00 | | 290 162.00 | 290 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 900.00 | | 454 900.00 | 454 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 293.00 | 34 120.00 | 1 402 174.00 | 1 436 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 516 762.00 | 442 754.00 | | 516 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 791.00 | 104 009.00 | | 135 791.00 |
DL TOTAL (I) | 674 553.00 | 568 762.00 | | 674 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 802.00 | 486 552.00 | | 405 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 317.00 | 140 260.00 | | 163 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 99 751.00 | | 123 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | 40 392.00 | | 34 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 621.00 | 766 956.00 | | 727 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 174.00 | 1 335 718.00 | | 1 402 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 158.00 | 361 154.00 | | 404 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 581.00 | | | 1 006 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 188.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 188.00 | 981 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 875.00 | | | 942 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 616.00 | 3 504.00 | | 30 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 741.00 | 3 504.00 | | 29 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 802.00 | 82 339.00 | 323 463.00 | 405 802.00 |
VI Groupe et associés | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 621.00 | 404 158.00 | 323 463.00 | 727 621.00 |