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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 1 844.00 | 2 080.00 | 3 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 798.00 | 2 043.00 | 5 755.00 | 7 798.00 |
060 Stock marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
084 Disponibilités | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
110 Total général Actif | 164 292.00 | 2 043.00 | 162 249.00 | 164 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 900.00 | 369 162.00 | | 307 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 089.00 | 176 652.00 | | 315 089.00 |
230 Autres produits | 11 220.00 | 2 584.00 | | 11 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 209.00 | 548 397.00 | | 634 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 792.00 | 316 171.00 | | 258 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 550.00 | -10 700.00 | | -8 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 101.00 | 51 348.00 | | 69 101.00 |
242 Autres charges externes. | 275 570.00 | 164 314.00 | | 275 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 1 351.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 723.00 | 13 338.00 | | 28 723.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | 439.00 | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 1 004.00 | | 632.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 922.00 | 537 365.00 | | 627 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 287.00 | 11 033.00 | | 6 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 750.00 | 136.00 | | 10 750.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 769.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 751.00 | 660.00 | | 12 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 804.00 | 9 739.00 | | 3 804.00 |