| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 9 598.00 | 6 651.00 | 16 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
AN Terrains | 2 469.00 | 627.00 | 1 842.00 | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 1 513.00 | 2 828.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 725.00 | 19 462.00 | 91 263.00 | 110 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 416.00 | 31 200.00 | 141 216.00 | 172 416.00 |
BT Marchandises | 105 415.00 | 14 650.00 | 90 765.00 | 105 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 870.00 | | 275 870.00 | 275 870.00 |
BZ Autres créances | 350 226.00 | | 350 226.00 | 350 226.00 |
CF Disponibilités | 642 760.00 | | 642 760.00 | 642 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 117.00 | 14 650.00 | 1 369 467.00 | 1 384 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 533.00 | 45 850.00 | 1 510 683.00 | 1 556 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DH Report à nouveau | | -5 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 62 150.00 | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 103 916.00 | 64 683.00 | | 103 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 546.00 | 214 834.00 | | 766 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 16 451.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 275.00 | 53 503.00 | | 82 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 316.00 | 131 339.00 | | 339 316.00 |
EA Autres dettes | 167 591.00 | 102 947.00 | | 167 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 767.00 | 569 075.00 | | 1 406 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 683.00 | 633 757.00 | | 1 510 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 773.00 | 455 680.00 | | 1 019 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 679.00 | 80 274.00 | | 5 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 094.00 | | 85 322.00 | 87 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 248.00 | | 1 943.00 | 16 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 849.00 | | 74 687.00 | 42 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 997.00 | | 8 692.00 | 27 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 18 565.00 | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 3 590.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 14 975.00 | | 6 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | 7 000.00 | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 7 000.00 | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 7 000.00 | | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
UX Autres créances clients | 275 870.00 | 275 870.00 | | 275 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VC Groupe et associés | 311 633.00 | 311 633.00 | | 311 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 867.00 | 423 873.00 | 317 507.00 | 760 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 800.00 | | | 644 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 596.00 | 635 922.00 | 36 674.00 | 672 596.00 |
VW T.V.A. | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 767.00 | 1 019 773.00 | 317 507.00 | 1 356 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 876.00 | 3 699.00 | | 12 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 752.00 | 195 713.00 | | 173 752.00 |
ST Autres comptes | 442 253.00 | 230 018.00 | | 442 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 011.00 | 79 059.00 | | 218 011.00 |
YT Sous‐traitance | 161 482.00 | 105 258.00 | | 161 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 1 812.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 890.00 | 5 511.00 | | 15 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 836.00 | 236 098.00 | | 439 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 060.00 | 74 312.00 | | 141 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 498.00 | 610 049.00 | | 995 498.00 |