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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 376.00 | 12 740.00 | 48 636.00 | 61 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 469.00 | 874.00 | 1 595.00 | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 2 485.00 | 3 752.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 493.00 | 40 879.00 | 176 614.00 | 217 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 539.00 | 56 978.00 | 270 561.00 | 327 539.00 |
BT Marchandises | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 900.00 | 170 312.00 | 614 588.00 | 784 900.00 |
BZ Autres créances | 381 692.00 | | 381 692.00 | 381 692.00 |
CF Disponibilités | 720 945.00 | | 720 945.00 | 720 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 983.00 | 170 312.00 | 1 739 671.00 | 1 909 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 522.00 | 227 290.00 | 2 010 232.00 | 2 237 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 116.00 | 55 883.00 | | 75 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 395.00 | 39 233.00 | | 48 395.00 |
DL TOTAL (I) | 132 311.00 | 103 916.00 | | 132 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 348.00 | 766 546.00 | | 779 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 1 039.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 537.00 | 82 275.00 | | 139 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 552.00 | 339 316.00 | | 525 552.00 |
EA Autres dettes | 432 881.00 | 167 591.00 | | 432 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 920.00 | 1 406 767.00 | | 1 877 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 232.00 | 1 510 683.00 | | 2 010 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 619.00 | 1 019 773.00 | | 1 284 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 416.00 | | 193 420.00 | 172 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 225.00 | 39 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 298.00 | 327 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 61 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 702.00 | 226 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 191.00 | | 51 554.00 | 18 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 535.00 | | 128 366.00 | 117 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 688.00 | | 13 500.00 | 36 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 200.00 | 25 778.00 | 56 978.00 | 31 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 3 142.00 | 12 740.00 | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 22 635.00 | 44 238.00 | 21 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 880.00 | 432 880.00 | | 432 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
UX Autres créances clients | 547 011.00 | 547 011.00 | | 547 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 888.00 | 237 888.00 | | 237 888.00 |
VB T. V. A. | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VC Groupe et associés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 348.00 | 186 046.00 | 593 301.00 | 779 348.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 027.00 | 1 216 027.00 | | 1 216 027.00 |
VW T.V.A. | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 920.00 | 1 284 618.00 | 593 301.00 | 1 877 920.00 |