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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 6 008.00 | 10 241.00 | 16 248.00 |
AN Terrains | 2 469.00 | 380.00 | 2 089.00 | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 971.00 | 1 722.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 687.00 | 5 276.00 | 32 411.00 | 37 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 094.00 | 12 635.00 | 74 460.00 | 87 094.00 |
BT Marchandises | 52 600.00 | 7 650.00 | 44 950.00 | 52 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CF Disponibilités | 335 252.00 | | 335 252.00 | 335 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 948.00 | 7 650.00 | 559 298.00 | 566 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 042.00 | 20 285.00 | 633 757.00 | 654 042.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 467.00 | -39 136.00 | | -5 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 150.00 | 33 668.00 | | 62 150.00 |
DL TOTAL (I) | 64 683.00 | 2 533.00 | | 64 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 834.00 | 35 384.00 | | 214 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | 30 481.00 | | 16 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 129 528.00 | | 53 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 339.00 | 31 389.00 | | 131 339.00 |
EA Autres dettes | 102 947.00 | 33 464.00 | | 102 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 075.00 | 310 245.00 | | 569 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 757.00 | 312 778.00 | | 633 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 680.00 | 260 245.00 | | 455 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 274.00 | 384.00 | | 80 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
FG Production vendue services | 1 170 708.00 | | 1 170 708.00 | 1 170 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 763.00 | | 1 181 763.00 | 1 181 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | 9 091.00 | | 6 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 5 971.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 5 971.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -5 971.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 037.00 | 667 240.00 | | 1 189 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 887.00 | 633 572.00 | | 1 126 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 150.00 | 33 668.00 | | 62 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 086.00 | | 48 008.00 | 39 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | | 28 821.00 | 14 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 19 187.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 7 182.00 | | 5 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 3 590.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 3 592.00 | | 3 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
UX Autres créances clients | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 560.00 | 71 165.00 | 45 706.00 | 134 560.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 058.00 | 179 076.00 | 27 982.00 | 207 058.00 |
VW T.V.A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 075.00 | 455 680.00 | 45 706.00 | 519 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 1 925.00 | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 713.00 | 121 712.00 | | 195 713.00 |
ST Autres comptes | 230 018.00 | 120 142.00 | | 230 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 059.00 | 24 435.00 | | 79 059.00 |
YT Sous‐traitance | 105 258.00 | 80 983.00 | | 105 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 943.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 511.00 | 3 868.00 | | 5 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 098.00 | 102 229.00 | | 236 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 312.00 | 35 483.00 | | 74 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 049.00 | 349 496.00 | | 610 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |