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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 2 418.00 | 13 831.00 | 16 248.00 |
AN Terrains | 2 469.00 | 133.00 | 2 336.00 | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 433.00 | 2 260.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | 2 469.00 | 6 396.00 | 8 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 086.00 | 5 453.00 | 33 633.00 | 39 086.00 |
BT Marchandises | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 166 354.00 | | 166 354.00 | 166 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 231.00 | 5 453.00 | 312 778.00 | 318 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 136.00 | -42 939.00 | | -39 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | 3 804.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533.00 | -31 136.00 | | 2 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | 2 619.00 | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 481.00 | 39 313.00 | | 30 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 58 480.00 | | 129 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | 16 659.00 | | 31 389.00 |
EA Autres dettes | 33 464.00 | 26 314.00 | | 33 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 245.00 | 193 385.00 | | 310 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 778.00 | 162 249.00 | | 312 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 245.00 | 143 385.00 | | 260 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 396.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
FG Production vendue services | 558 926.00 | | 558 926.00 | 558 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 119.00 | | 658 119.00 | 658 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 091.00 | 11 204.00 | | 9 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 12 682.00 | | 5 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 12 751.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 971.00 | -2 001.00 | | -5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 240.00 | 644 959.00 | | 667 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 572.00 | 641 155.00 | | 633 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 668.00 | 3 804.00 | | 33 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798.00 | | 31 288.00 | 7 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 16 050.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | | 10 103.00 | 3 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 5 135.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 3 411.00 | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 2 219.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 191.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 438.00 | 59 643.00 | 8 795.00 | 68 438.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 245.00 | 260 245.00 | | 260 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 984.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 712.00 | 86 451.00 | | 121 712.00 |
ST Autres comptes | 120 142.00 | 83 952.00 | | 120 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 435.00 | 14 650.00 | | 24 435.00 |
YT Sous‐traitance | 80 983.00 | 90 516.00 | | 80 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 555.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 2 539.00 | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 229.00 | 53 971.00 | | 102 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 483.00 | 24 627.00 | | 35 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 496.00 | 275 570.00 | | 349 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |