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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 081 143.00 | | 4 081 143.00 | 4 081 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 41 501.00 | 7 254.00 | 48 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 790.00 | 41 501.00 | 4 109 289.00 | 4 150 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 367.00 | 57 919.00 | 85 448.00 | 143 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
BT Marchandises | 91 995.00 | 43 463.00 | 48 532.00 | 91 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 885.00 | 23 398.00 | 3 060 487.00 | 3 083 885.00 |
BZ Autres créances | 9 653 927.00 | | 9 653 927.00 | 9 653 927.00 |
CF Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015 281.00 | 131 800.00 | 12 883 482.00 | 13 015 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 072.00 | 173 301.00 | 16 992 771.00 | 17 166 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 672.00 | 2 090 672.00 | | 2 090 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 367.00 | 26 989.00 | | 52 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 699.00 | 840 868.00 | | 1 366 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 500.00 | 551 209.00 | | 216 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 905.00 | 4 033 406.00 | | 4 249 905.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 72 500.00 | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 330.00 | 562 163.00 | | 787 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 830.00 | 634 663.00 | | 834 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 822.00 | 5 329 797.00 | | 5 761 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 689.00 | 3 691 639.00 | | 4 054 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 060.00 | 1 169 590.00 | | 1 402 060.00 |
EA Autres dettes | 689 465.00 | 486 380.00 | | 689 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 035.00 | 10 677 406.00 | | 11 908 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 992 771.00 | 15 345 475.00 | | 16 992 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 543 606.00 | 2 845 796.00 | 29 389 402.00 | 26 543 606.00 |
FD Production vendue biens | -677 130.00 | | -677 130.00 | -677 130.00 |
FG Production vendue services | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 903 659.00 | 2 845 796.00 | 28 749 455.00 | 25 903 659.00 |
FM Production stockée | | | -295 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 694 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 550 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 802.00 | |
GE Autres charges | | | 38 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 072 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 477.00 | -7 230.00 | | 14 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 176.00 | 84 062.00 | | 129 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 031.00 | -44.00 | | 108 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 967 917.00 | 29 595 268.00 | | 28 967 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 751 418.00 | 29 044 059.00 | | 28 751 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 500.00 | 551 209.00 | | 216 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 420.00 | | 24 370.00 | 4 126 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081 143.00 | | | 4 081 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 253.00 | | 4 503.00 | 44 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 19 867.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 275.00 | 11 227.00 | | 30 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 11 227.00 | | 30 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 663.00 | 338 802.00 | 138 634.00 | 634 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 663.00 | 338 802.00 | 138 634.00 | 634 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 761 822.00 | | 3 180.00 | 5 761 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 689.00 | 4 054 689.00 | | 4 054 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 521.00 | 714 521.00 | | 714 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 596.00 | 445 596.00 | | 445 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 465.00 | 689 465.00 | | 689 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 363.00 | | | 3 080 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VC Groupe et associés | 9 160 104.00 | | | 9 160 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 025.00 | | | 432 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
VP Divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 767 751.00 | 12 746 859.00 | 20 892.00 | 12 767 751.00 |
VW T.V.A. | 212 206.00 | 212 206.00 | | 212 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 035.00 | 6 146 213.00 | 3 180.00 | 11 908 035.00 |